Перечень документов, необходимых к предоставлению в Банк
При осуществлении операций с ценными бумагами (собственными векселями и векселями третьих лиц) необходимо предоставить следующие документы:
- Документы, предоставляемые юридическими лицами
- Документы, предоставляемые индивидуальными предпринимателями
- Документы, предоставляемые нерезедентами РФ
Документы, предоставляемые юридическими лицами:
- Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (ОГРН), кроме того, (для юридических лиц, зарегистрированных до 01 июля 2002 года — копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года), заверенные организацией и печатью юридического лица (для резидента РФ)*;
- Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН), заверенные организацией и печатью юридического лица (для резидента РФ)*;
- Устав или учредительные документы (заверенная копия или оригинал)*.
- Копия письма органа статистики о включении организации в Единый государственный реестр, заверенные организацией и печатью юридического лица (для резидента РФ)*;
- Карточка с образцами подписей и оттиском печати Клиента заверенная нотариально или ее копия, заверенная обслуживающим банком (с образцом подписи руководителя, выдавшего доверенность и образцом печати)
- Документы, удостоверяющие личность лиц (руководителя / Представителя Клиента) — оригинал. Копия документа, удостоверяющего личность, изготавливается и заверяется в соответствии с требованиями Банковских правил.
- Документы, подтверждающие полномочия лица, выступающего от имени Клиента при заключении договора с Банком:
- копия решения (протокола) полномочного органа о назначении руководителя организации, заверенные организацией и печатью юридического лица (для резидента РФ)*;
- доверенность (оригинал) представителя на право заключения договоров и подписание документов, связанных с проведением операций по векселям от имени организации с паспортными данными уполномоченного лица — подлинник, либо копия, удостоверенная нотариально.
Документы, предоставляемые индивидуальными предпринимателями:
- Документ, удостоверяющий личность физического лица,
- Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН)*, заверенная клиентом.
- Копия свидетельства о государственной регистрации в качестве предпринимателя, осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (индивидуального предпринимателя)*, заверенная клиентом.
- Карточка с образцами подписей и оттиском печати Клиента заверенная нотариально или ее копия, заверенная обслуживающим банком (с образцом подписи руководителя, выдавшего доверенность и образцом печати).
Документы, предоставляемые нерезидентами РФ:
- Документы, подтверждающие полномочия лиц, имеющих право подписи от лица Клиента: доверенности (оригинала или нотариальной копии, при условии предъявления оригинала доверенности), паспорта или другого документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством РФ;
- Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, где создано это юридическое лицо, в частности учредительные документы (Устав, учредительный договор и т.д.) и документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица (свидетельство о государственной регистрации, выписку из торгового реестра и т.д.)*;
- Нотариально заверенной копии свидетельства о постановке на налоговый учет юридического лица — нерезидента в налоговых органах РФ (при наличии)*.
- Документы, составленные на иностранном языке, должны сопровождаться переводом на русский язык. Перевод документов на русский язык должен быть заверен нотариально.
- Официальные документы, совершенные на территории иностранного государства, должны быть легализованы в посольстве (консульстве) РФ за границей за исключением случаев, предусмотренных законодательством.
* В случае наличия открытых расчетных счетов клиента в банке (при условии отсутствия изменений в учредительных документах клиента и составе органов управления) данные документы не предоставляются, сведения о клиенте формируются из данных клиентской базы.
