Ежегодное обновление сведений

Версия для печати

Уважаемый клиент!

Согласно ст. 7 Федерального закона РФ от 07.08.2001г.  №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» (далее — Банк) обязано не реже 1 раза в год обновлять информацию о клиентах, их представителях и бенефициарных владельцах.

В соответствии с п. 14 ст. 7 указанного закона клиент обязан предоставлять Банку информацию, необходимую для исполнения требований указанного федерального закона.

В связи с изложенным просим Вас предоставить в Банк:

1.   документы об изменении сведений, которые произошли и в отношении которых клиент не предоставлял ранее документы в Банк (об изменении  наименования клиента, адреса клиента, руководителя, участников (акционеров), наименования органов управления, изменения состава совета        директоров /наблюдательного органа/ коллегиального исполнительного органа (при его наличии), бенефициарных владельцев, а также    уполномоченных представителей клиента).

2.   подписанное уполномоченным представителем клиента приложение к Анкете — дополнительную информацию о клиенте

3.   документы о финансовом положении (предоставляется один из следующих документов):

·  годовая бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах);

·  годовая (либо квартальная) налоговая декларация с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);

·  аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;

·  справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом (сроком не более 30 (тридцати) календарных дней на момент предоставления в Банк);

·  сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах (справки из кредитных организаций, в которых у клиента открыты счета, об отсутствии картотеки, дата выдачи которых на момент предоставления в Банк не более 10 (десяти) календарных дней);

·  данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard & Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» и другие) и национальных рейтинговых агентств (предоставляется в форме распечатки с соответствующего сайта, заверенной нотариально).

4.   Сведения о деловой репутации (при возможности их получения):

·  отзыв(ы) в произвольной письменной форме других клиентов ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА», имеющих деловые отношения с организацией (индивидуальным предпринимателем);

·  отзыв(ы) в произвольной письменной форме от других кредитных организаций, в которых организация (индивидуальный предприниматель) ранее находилась на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации организации (индивидуального предпринимателя)

Обращаем внимание на то, что в Банк должны быть предоставлены уполномоченным представителем клиента оригиналы документов для изготовления и удостоверения копий уполномоченным сотрудником Банка, либо нотариально заверенные копии документов. Если клиент подключен к системе ДБО и документы, указанные в п. 3 направляются в налоговые органы в электронном виде, подписанные ЭП клиента, при распечатывании на них необходимо проставить отметка о том, что получены по ДБО, подпись руководителя и печать клиента.

Документы, подтверждающие сдачу бухгалтерской отчетности, либо налоговой декларации принимаются Банком:

1. — с отметками налогового органа об их принятии, в случае, если Клиент сдавал отчетность в налоговый орган лично, (заверяется копия документа с одновременным предоставлением оригинала);

2. — без отметки налогового органа с приложением копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте) (заверяется копия документа с одновременным предоставлением оригинала);

3. — без отметки налогового органа с приложением копии подтверждения отправки на бумажных носителях — при передаче в электронном виде. В этом случае подтверждением будет являться один из следующих документов:

3.1. Подтверждение даты отправки — формируемый Специализированным оператором связи(организация, предоставляющая услуги по обмену открытой и конфиденциальной информацией между государственными органами и плательщиками в рамках системы представления налоговых деклараций и бухгалтерской отчетности в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи) или налоговым органом электронный документ, в котором указано имя файла с отчетом, отправитель, получатель, дата и время отправки налогоплательщиком налоговой декларации (бухгалтерской отчетности) в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи. Распечатывается Клиентом из электронного документооборота. В этом случае Клиент учиняет надпись: «Выписка верна, должность, ФИО полностью, подпись, печать»

3.2. Квитанция о приеме налоговой декларации — документ, подтверждающий    факт приема представленной налогоплательщиком налоговой декларации в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи

Распечатывается Клиентом из электронного документооборота. В этом случае Клиент учиняет надпись: «Выписка верна, должность, ФИО полностью, подпись, печать»

3.3. Извещение о вводе сведений — документ, подтверждающий факт переноса данных представленной налоговой декларации в информационные ресурсы налогового органа

Распечатывается Клиентом из электронного документооборота. В этом случае Клиент учиняет надпись: «Выписка верна, должность, ФИО полностью, подпись, печать»

Вернуться

18.205.246.238